甲公司提交“转账支票”及一式两联“进账单”，金额为100万元委托-上海自考网

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2018年10月银行会计学

卷面总分：100分试卷年份：2018 是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

16

甲公司提交“转账支票”及一式两联“进账单”，金额为100万元委托本行收款，
出票人是他行开户的A企业。本行将转账支票提出交换后在规定时间无退票通知时立即转账。

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商业银行向其他金融机构借入短期或临时性资金时，应没置和运用的主要账户是

A、同业存放
B、存放同业
C、拆出资金
D、拆入资金

本行从交换所提入支票，金额为52万元，经审查，此支票为本行开户的乙公司签发，经审查立即办理转账。

储户王华于2017年2月1日到本行办理整存整取定期储蓄存款的到期支取，支取款项为5万元。该款项于2016年2月1日存入，存期为一年，存款利率为1.35%。

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